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FUND SERVICES PROVIDER

Vous êtes domiciliataire de fonds d’investissement ou prestez des services à l’attention des fonds d’investissement (Fund Services) et vous êtes soumis à la réglementation de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).

Il vous faut un système de Gestion globale du risque AML/CFT pour votre entreprise, qui s’intégrera dans vos processus de travail et s’interfacera facilement avec vos systèmes de gestion de la clientèle afin d’éviter une double charge de travail. Ce système doit vous permettre d’identifier en un click des clients ou transactions à risque, de faire le reporting à votre direction, les auditeurs ou le régulateur.

 

LES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS :
AMLspotter FundServices

Ce logiciel est un outil de maîtrise du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (AML/CTF). Il permet :

  • Une classification de risque AML de tous les clients en fonction de leur exposition géographique, leur comportement, leur activité, mise en relation,…
  • Un NameCheck automatique et quotidien de tous les clients contre les listes de sanctions officielles, Interpol ou PEP, un accès à des articles de presse,…
  • Une analyse de votre risque AML global à des fins de suivi et de reporting
  • Une organisation et suivi des contrôles et revues AML définies selon les procédures internes
  • Un Module Transactionnel et NewsCatching
  • Un reporting complet incluant un tableau de bord de votre exposition globale aux risques AML et des rapports détaillés sur les clients contrôlés ou à contrôler.

Avec ce service, CDDS prend en compte vos besoins, tant au niveau individuel de votre société qu’au niveau de groupes internationaux.

AMLspotter ONLINE

AMLspotter vous permet d’établir un rapport de NameCheck client contre les listes de sanctions officielles, Interpol, PEP et d’établir des fiches de risque AML (KYC) et MiFID (suitability test).

Ce service est disponible depuis la page www.namecheck.eu en abonnement ou en PayPerClick. Vous payez seulement ce que vous utilisez !

 

BatchNameCheck

Le logiciel BatchNameCheck vous permet de confronter votre base de données contre les listes de sanctions officielles (Liste de sanctions consolidée de l’Union Européenne et des Nations Unies, OFAC, HM Treasury, SECO, Rosfinmonitoring,…), la liste Interpol et la liste des PEP (Personnes Politiquement Exposées), etc.

Installé directement sur votre serveur dans le respect de vos propres règles de sécurité, cet outil comprend :

  • Un NameCheck manuel et automatique illimité contre les listes de sanctions officielles, la liste PEP et la liste interne. Le NameCheck manuel permet également la consultation d’articles de presse internet et des photos et l’établissement d’un rapport de NameCheck individuel.
  • Un moteur de mise à jour des listes de sanctions officielles et PEP
  • Un reporting périodique sur les actions entreprises concernant les « HITS » détectés par le système.

 

BatchNameCheck XS

Il s’agit d’une version « lite » du BatchNameCheck conçu pour des entreprises ayant environ 1 500 clients à vérifier.

Une solution en quatres clicks:

  • Importez la liste de vos clients
  • Exécutez la mise à jour des listes de sanctions officielles, Interpol et PEP
  • Vérifiez les hits identifiés
  • Editez vos rapports

Cette version vous permet d’avoir accès à un BatchNameCheck à un prix raisonnable pour un volume de clients modéré.

 

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